华泰柏瑞均衡成长混合C (018791.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数798.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8968元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.88% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞均衡成长混合A | ||||
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华泰柏瑞均衡成长混合C(018791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-12-19 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-12-18 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-12-17 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-12-16 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-12-13 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-12-12 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-12-11 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-12-10 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-09 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-12-06 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-05 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-12-03 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-12-02 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-29 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-11-28 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-11-27 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-11-26 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-25 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-22 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-21 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-20 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-11-19 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-18 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-11-14 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-13 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-11-12 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-11-11 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-07 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-11-06 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-11-05 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-04 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-01 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-10-31 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-10-30 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-10-29 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-10-28 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-10-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-10-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-10-23 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-10-22 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-10-21 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-10-18 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-10-17 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-10-16 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-10-15 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-10-14 | 0.8706元 | 0.8706元 |
