汇添富稳益60天持有债券A
(018794.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-09-14
总资产规模
4.93亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理於乐其 、 徐寅喆管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44%
相关基金: 主从基金汇添富稳益60天持有债券C 、 汇添富稳益60天持有债券B
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汇添富稳益60天持有债券A(018794) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富稳益60天持有债券A.(018794) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富稳益60天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元4.93亿4.78亿元--
2024-03-31--1.65亿1.62亿元--
2023-12-311.01元4.17亿4.13亿元--
2023-09-141.00元20.98亿20.98亿元--

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