海富通优势驱动混合A (018800.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2037元基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率51.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% |
| 相关基金: | 主从基金海富通优势驱动混合C | ||||
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海富通优势驱动混合A(018800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-01-07 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-01-06 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-01-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-01-02 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-12-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-12-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-12-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-12-25 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-12-24 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-12-23 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-12-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-12-19 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-18 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-12-17 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-12-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-12-13 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-12-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-12-11 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-12-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-12-09 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-12-06 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-12-05 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-12-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-12-03 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-12-02 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-29 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-11-28 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-11-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-25 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-22 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-11-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-11-20 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-11-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-11-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-11-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-11-14 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-11-12 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-11-11 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-11-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-11-07 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-11-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-11-05 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-11-04 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-11-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-10-31 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-10-30 | 1.1882元 | 1.1882元 |
