海富通优势驱动混合C (018801.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数351.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1971元基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.71% |
| 相关基金: | 主从基金海富通优势驱动混合A | ||||
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海富通优势驱动混合C(018801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-01-07 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-01-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-01-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-01-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-12-31 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-12-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-12-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-12-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-12-25 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-12-24 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-12-23 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-12-19 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-12-18 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-12-17 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-12-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-12-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-12-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-12-11 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-12-10 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-12-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-12-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-12-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-12-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-12-02 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-11-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-11-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-27 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-11-26 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-25 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-11-21 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-11-20 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-11-19 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-11-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-11-14 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-11-13 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-11-12 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-11-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-11-08 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-11-07 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-11-06 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-11-05 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-11-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-01 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-10-31 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-10-30 | 1.1833元 | 1.1833元 |
