方正富邦核心优势混合C (018816.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦核心优势混合A | ||||
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方正富邦核心优势混合C(018816) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,932.34万 | 83.34% |
| (其中) 股票 | 1,932.34万 | 83.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 383.75万 | 16.55% |
| 3 | 其他资产 | 2.64万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 584.04万 | 25.19% |
| 采矿业 | 298.37万 | 12.87% |
| 金融业 | 266.90万 | 11.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.58万 | 5.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.90万 | 2.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.34万 | 2.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.89万 | 1.81% |
| 房地产业 | 38.88万 | 1.68% |
| 建筑业 | 35.84万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 33.39万 | 1.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.09%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 187.64万 | 8.09% |
| 公用事业 | 83.15万 | 3.59% |
| 工业 | 58.65万 | 2.53% |
| 金融 | 45.74万 | 1.97% |
| 能源 | 21.02万 | 0.91% |
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