富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C (018820.jj) | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0750元基金经理王登元管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-11.70% |
| 相关基金: | 主从基金富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C(018820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-08-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-23 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-08-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-08-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-08-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-08-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-08-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-08-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-08-07 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-08-06 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-08-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-08-02 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-01 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-31 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-25 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-19 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-07-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-02 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-06-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-06-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-06-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-06-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-06-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-06-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
