银华新材料混合发起式A (018821.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9292元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.06% |
| 相关基金: | 主从基金银华新材料混合发起式C | ||||
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银华新材料混合发起式A(018821) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,238.90万 | 47.20% |
| (其中) 股票 | 1,238.90万 | 47.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.90万 | 9.67% |
| (其中) 债券 | 253.90万 | 9.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 680.20万 | 25.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 229.72万 | 8.75% |
| 5 | 其他资产 | 221.84万 | 8.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,201.64万 | 45.78% |
| 金融业 | 10.94万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.00%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 26.32万 | 1.00% |
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