鑫元科技创新混合A (018827.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7429元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.71% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元科技创新混合C | ||||
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鑫元科技创新混合A(018827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,969.17万 | 88.47% |
| (其中) 股票 | 7,969.17万 | 88.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 264.73万 | 2.94% |
| (其中) 债券 | 264.73万 | 2.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 681.80万 | 7.57% |
| 4 | 其他资产 | 91.79万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,686.81万 | 63.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262.50万 | 2.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.42%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 1,356.34万 | 15.06% |
| 信息科技 | 304.28万 | 3.38% |
| 电信服务 | 190.33万 | 2.11% |
| 非周期性消费品 | 168.91万 | 1.88% |
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