广发成长启航混合A (018835.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1478元持有人户数577.00基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长启航混合C | ||||
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广发成长启航混合A(018835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-09-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-09-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-09-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-09-24 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-09-23 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-09-20 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-09-19 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-09-18 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-09-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-09-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-09-11 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-09-10 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-09-09 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-09-06 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-09-05 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-09-04 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-09-03 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-09-02 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-30 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-08-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-28 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-08-27 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-08-26 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-23 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-21 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-08-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-08-15 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-08-13 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-08-09 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-08 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-07 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-08-06 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-05 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-08-01 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-31 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-30 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-29 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-26 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-23 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-22 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-19 | 0.9750元 | 0.9750元 |
