广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF） (018837.jj) | 成立日期 | 2023-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8349元基金经理曹建文管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率6.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）(018837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-08-26 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-08-23 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-08-22 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-08-21 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-08-20 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-19 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-08-16 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-08-15 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-08-14 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-08-13 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-12 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-08-08 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-08-07 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-08-06 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-08-05 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-08-02 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-08-01 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-31 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-30 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-29 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-26 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-07-25 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-24 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-23 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-22 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-19 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-18 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-17 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-07-16 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-15 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-07-12 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-11 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-07-10 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-09 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-08 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-05 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-04 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-07-03 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-02 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-01 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-28 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-06-27 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-06-26 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-06-25 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-24 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-21 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-20 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-06-19 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-18 | 0.9140元 | 0.9140元 |
