汇添富稳元回报债券发起式A (018840.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳元回报债券发起式C | ||||
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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114.71万 | 10.41% |
| (其中) 股票 | 114.71万 | 10.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 752.56万 | 68.27% |
| (其中) 债券 | 752.56万 | 68.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 233.71万 | 21.20% |
| 4 | 其他资产 | 1.33万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.89万 | 5.89% |
| 金融业 | 20.27万 | 1.84% |
| 采矿业 | 10.75万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.28万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.46万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.33万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 2.27万 | 0.21% |
| 建筑业 | 1.24万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,962.00 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 6,811.00 | 0.06% |
| 房地产业 | 6,588.00 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,360.00 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,810.00 | 0.03% |
| 综合 | 704.00 | 0.01% |
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