广发中证传媒ETF联接E (018864.jj)中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6054元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-26.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证传媒ETF联接A 、 广发中证传媒ETF联接C目标基金广发中证传媒ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证传媒ETF联接E(018864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-08-29 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-08-28 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-08-27 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-08-26 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-08-23 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-08-22 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-08-21 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-08-20 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-08-19 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-08-16 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-08-15 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-08-14 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-08-13 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-08-12 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-08-09 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-08-08 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-07 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-06 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-08-05 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-08-02 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-08-01 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-31 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-30 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-07-29 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-07-26 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-07-25 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-07-24 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-07-23 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-22 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-07-19 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-18 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-17 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-16 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-15 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-12 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-11 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-10 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-09 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-08 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-05 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-04 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-03 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-02 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-07-01 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-06-28 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-06-27 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-26 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-06-25 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-06-24 | 0.6166元 | 0.6166元 |
