泓德数字经济混合发起式A (018865.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1096元基金经理苏昌景 、 张天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率471.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% |
| 相关基金: | 主从基金泓德数字经济混合发起式C | ||||
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泓德数字经济混合发起式A(018865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-12-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-12-17 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-12-16 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-12-13 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-12-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-12-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-12-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-12-06 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-12-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-20 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-31 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
