银河产业动力混合C (018870.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7812元持有人户数33.00基金经理郑巍山管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.77% |
| 相关基金: | 主从基金银河产业动力混合A | ||||
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银河产业动力混合C(018870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-09-27 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-09-26 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-09-25 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-09-24 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-09-23 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-09-20 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-09-19 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-09-18 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-09-13 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-09-12 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-09-11 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-09-10 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-09-09 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-09-06 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-09-05 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-09-04 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-09-03 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-09-02 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-08-30 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-08-29 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-08-28 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-08-27 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-08-26 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-08-23 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-08-22 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-21 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-08-20 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-08-19 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-08-16 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-15 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-08-14 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-08-13 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-08-12 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-09 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-08-08 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-08-07 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-08-06 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-05 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-08-02 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-08-01 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-31 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-07-30 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-29 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-26 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-25 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-24 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-07-23 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-22 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-19 | 0.6962元 | 0.6962元 |
