中欧稳丰90天持有债券A
(018880.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,386.00		成立日期2023-10-27
总资产规模
6.59亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82%
相关基金: 主从基金中欧稳丰90天持有债券C
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中欧稳丰90天持有债券A(018880) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧稳丰90天持有债券A.(018880) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳丰90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元6.59亿6.36亿元--
2024-06-301.03元1.37亿1.32亿元--
2024-03-31--1.00亿9,837.16万元--
2023-12-311.01元1.08亿1.08亿元--
2023-10-24----1.08亿元--

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