中欧稳丰90天持有债券C
(018881.jj)中欧基金管理有限公司		成立日期2023-10-27
总资产规模
8,771.27万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40%
相关基金: 主从基金中欧稳丰90天持有债券A
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中欧稳丰90天持有债券C(018881) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧稳丰90天持有债券C.(018881) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳丰90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元8,771.27万8,515.80万元--
2024-03-31--1.28亿1.26亿元--
2023-12-311.01元1.17亿1.16亿元--
2023-10-24----1.16亿元--

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