海富通ESG领先股票A (018882.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1308元基金经理杜晓海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率2.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% |
| 相关基金: | 主从基金海富通ESG领先股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通ESG领先股票A(018882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-16 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-12-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-12-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-04 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-29 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-11-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-01 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-31 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-10-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-10-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-10-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-10-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
