银河主题混合C (018888.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7386元基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.71% |
| 相关基金: | 主从基金银河主题混合A | ||||
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银河主题混合C(018888) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.00亿 | 84.99% |
| (其中) 股票 | 3.00亿 | 84.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,857.00万 | 13.77% |
| 3 | 其他资产 | 438.07万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.49亿 | 70.44% |
| 教育 | 1,294.29万 | 3.67% |
| 采矿业 | 959.08万 | 2.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 827.18万 | 2.34% |
| 金融业 | 692.06万 | 1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594.83万 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 494.55万 | 1.40% |
| 建筑业 | 265.90万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.45万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,102.00 | 0.00% |
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