大成锐见未来混合C (018891.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8923元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成锐见未来混合A | ||||
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大成锐见未来混合C(018891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,321.76万 | 79.96% |
| (其中) 股票 | 3,321.76万 | 79.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 715.08万 | 17.21% |
| 3 | 其他资产 | 117.44万 | 2.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,679.30万 | 64.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.35万 | 5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.80万 | 5.00% |
| 批发和零售业 | 42.32万 | 1.02% |
| 建筑业 | 42.23万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.35万 | 0.10% |
| 金融业 | 3.94万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.19%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 86.05万 | 2.07% |
| 非必需消费品 | 46.43万 | 1.12% |
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