招商安康债券C(018893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-05-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-05-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
