易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A (018896.jj)消费电子 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0079元基金经理鲍杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率23.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证消费电子主题ETF | ||||
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(018896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-25 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-07 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-06 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-04 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-03 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-05-31 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-05-30 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-05-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-05-28 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-05-27 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-05-23 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-05-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-21 | 0.9766元 | 0.9766元 |
