招商回报优选混合发起式C (018902.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8815元基金经理晏磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商回报优选混合发起式A | ||||
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招商回报优选混合发起式C(018902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-07-30 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-07-29 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-26 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-25 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-24 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-23 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-22 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-18 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-17 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-16 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-15 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-12 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-11 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-10 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-08 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-05 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-04 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-03 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-07-02 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-01 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-06-28 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-06-27 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-06-25 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-06-24 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-06-21 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-20 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-19 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-18 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-17 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-14 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-13 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-12 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-11 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-07 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-06 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-05 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-03 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-05-31 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-30 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-05-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-05-28 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-05-27 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-05-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-05-23 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-05-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
