建信中债1-3年政金债指数A (018903.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0459元基金经理刘思 、 闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债1-3年政金债指数C | ||||
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建信中债1-3年政金债指数A(018903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-02 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
