国泰中证内地运输主题ETF发起联接A
(018905.jj)内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数614.00		成立日期2023-08-03
总资产规模
1,176.57万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0188元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.35%
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰中证内地运输主题ETF发起联接A.(018905) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证内地运输主题ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元1,176.57万1,114.17万元--
2024-06-300.96元1,141.78万1,187.37万元--
2024-03-31--929.80万1,027.51万元--
2023-12-310.87元874.85万1,000.17万元--
2023-08-031.00元1,000.00万1,000.00万元--

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