国泰中证内地运输主题ETF发起联接C (018906.jj)内地运输 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2023-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0283元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证内地运输主题ETF发起联接A目标基金国泰中证内地运输主题ETF | ||||
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国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-28 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-26 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-25 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-22 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-11-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-31 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-30 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-29 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-10-18 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-10-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-10-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
