华宝远景混合C (018909.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1515元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.16% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远景混合A | ||||
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华宝远景混合C(018909) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,777.34万 | 71.69% |
| (其中) 股票 | 9,777.34万 | 71.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,847.40万 | 28.21% |
| 3 | 其他资产 | 12.74万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,611.37万 | 48.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352.01万 | 2.58% |
| 房地产业 | 313.00万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 168.85万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.64万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.59万 | 0.73% |
| 卫生和社会工作 | 96.95万 | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 95.88万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.56万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 8.73万 | 0.06% |
| 采矿业 | 7.22万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.42%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 684.51万 | 5.02% |
| 工业 | 325.06万 | 2.38% |
| 非必须消费品 | 309.94万 | 2.27% |
| 房地产 | 222.99万 | 1.64% |
| 金融 | 110.16万 | 0.81% |
| 必须消费品 | 80.29万 | 0.59% |
| 公用事业 | 50.18万 | 0.37% |
| 能源 | 26.19万 | 0.19% |
| 科技 | 14.47万 | 0.11% |
| 通讯 | 6.75万 | 0.05% |
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