华夏专精特新混合发起式A (018916.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8829元基金经理汤明真管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率175.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏专精特新混合发起式C | ||||
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华夏专精特新混合发起式A(018916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-26 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-25 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-07-23 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-22 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-19 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-18 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-17 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-16 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-15 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-07-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-10 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-09 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-07-08 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-07-05 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-04 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-03 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-02 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-01 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-28 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-27 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-06-25 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-24 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-21 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-20 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-19 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-06-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-13 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-06-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-11 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-07 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-05 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-04 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-03 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-05-31 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-05-30 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-05-29 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-05-28 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-05-27 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-05-24 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-05-23 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-05-22 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-21 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-05-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
