华夏专精特新混合发起式C (018917.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8782元基金经理汤明真管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏专精特新混合发起式A | ||||
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华夏专精特新混合发起式C(018917) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,911.52万 | 71.05% |
| (其中) 股票 | 1,911.52万 | 71.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 773.63万 | 28.76% |
| 3 | 其他资产 | 5.25万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,508.13万 | 56.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.36万 | 7.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.87万 | 3.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.24%) |
|---|---|---|
| 工业 | 114.16万 | 4.24% |
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