长城景气成长混合C (018940.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9356元基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金长城景气成长混合A | ||||
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长城景气成长混合C(018940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-29 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-26 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-25 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-07-24 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-23 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-22 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-19 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-17 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-15 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-11 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-10 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-09 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-05 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-04 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-03 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-02 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-28 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-06-27 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-06-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-25 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-06-24 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-21 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-20 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-19 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-18 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-14 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-13 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-12 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-11 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-06-07 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-06 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-06-05 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-04 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-03 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-05-31 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-05-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-05-29 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-05-28 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-05-27 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-05-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-05-23 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-05-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-05-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
