长城裕利债券发起式C (018942.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城裕利债券发起式A | ||||
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长城裕利债券发起式C(018942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-07 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-05-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-30 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-05-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-05-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-24 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-05-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-05-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-05-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-05-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-04-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-04-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-04-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-04-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-04-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-04-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
