博时远见成长混合A (018944.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9810元基金经理曾豪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时远见成长混合C | ||||
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博时远见成长混合A(018944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-25 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-24 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-23 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-05-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-05-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
