博时远见成长混合C (018945.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0152元基金经理曾豪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金博时远见成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时远见成长混合C(018945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-02 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-05-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-05-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-07 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-04-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-04-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-04-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-04-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-04-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-04-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
