招商安益灵活配置混合C (018946.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3173元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.18% |
| 相关基金: | 主从基金招商安益灵活配置混合A | ||||
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招商安益灵活配置混合C(018946) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 50.49% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 50.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 140.48万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 140.48万 | 0.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,002.10万 | 22.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,925.09万 | 22.39% |
| 5 | 其他资产 | 1,244.84万 | 4.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 39.75% |
| 建筑业 | 666.39万 | 2.15% |
| 卫生和社会工作 | 502.48万 | 1.62% |
| 金融业 | 485.84万 | 1.57% |
| 房地产业 | 408.99万 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 382.02万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 367.35万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.33万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.03万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.22万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 46.31万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 38.19万 | 0.12% |
| 采矿业 | 30.42万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 7.50万 | 0.02% |
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