中航机遇领航混合发起A (018956.jj)中航基金管理有限公司持有人户数3,822.00 | 成立日期 | 2023-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3548元基金经理韩浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率575.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.85% |
| 相关基金: | 主从基金中航机遇领航混合发起C | ||||
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中航机遇领航混合发起A(018956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 480.74万元 | 1.20% | 80.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 13.40万元 | 1.20% | 2.23万元 | 0.20% |
