永赢昭利债券D (018962.jj)永赢基金管理有限公司	成立日期	2023-07-28	总资产规模	3.43亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理杨凡颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86%
相关基金:	主从基金永赢昭利债券A 、永赢昭利债券C
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永赢昭利债券D(018962) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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永赢昭利债券D.(018962) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢昭利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.07元	3.43亿	3.21亿元	--