国泰君安量化选股混合发起D (018963.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1063元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起A 、 国泰君安量化选股混合发起C | ||||
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国泰君安量化选股混合发起D(018963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 932.01万元 | 1.00% | 139.80万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,108.20万元 | 1.00% | 166.23万元 | 0.15% |
| 2023-08-17 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-08-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 126.54万元 | 1.00% | 18.98万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 5.66万元 | 1.00% | 8,495.00元 | 0.15% |
