富国稳健增强债券E (018965.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2240元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健增强债券A/B 、 富国稳健增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健增强债券E(018965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.08亿 | 10.95% |
| (其中) 股票 | 8.08亿 | 10.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 65.04亿 | 88.12% |
| (其中) 债券 | 65.04亿 | 88.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 0.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,654.08万 | 0.63% |
| 5 | 其他资产 | 1,764.38万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.09亿 | 6.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,504.79万 | 1.15% |
| 金融业 | 4,409.28万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,023.98万 | 0.55% |
| 建筑业 | 3,932.76万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,257.40万 | 0.44% |
| 住宿和餐饮业 | 2,702.67万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 1,967.83万 | 0.27% |
| 房地产业 | 1,186.65万 | 0.16% |
加载中......
