汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C
(018967.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.21万		成立日期2023-08-02
总资产规模
2.77亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3040元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率21.23%
相关基金: 主从基金汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金汇添富纳斯达克100ETF
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C(018967) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C.(018967) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--2.77亿2.26亿元--
2024-06-301.23元2.77亿2.25亿元--
2024-03-31--8,231.43万7,110.15万元--
2023-12-311.08元2,423.75万2,242.35万元--
2023-08-021.00元----元--

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