富国致弘量化选股股票A (018971.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,960.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9524元基金经理王保合管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率975.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% |
| 相关基金: | 主从基金富国致弘量化选股股票C | ||||
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富国致弘量化选股股票A(018971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-01-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-31 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-12-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
