富国致弘量化选股股票C (018972.jj)富国基金管理有限公司持有人户数517.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9977元基金经理王保合管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金富国致弘量化选股股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国致弘量化选股股票C(018972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-12-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-12-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-22 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-13 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-10-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-15 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
