华商科创板量化选股混合C (018974.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8374元基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.25% |
| 相关基金: | 主从基金华商科创板量化选股混合A | ||||
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华商科创板量化选股混合C(018974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-08-29 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-08-28 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-08-27 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-26 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-08-23 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-08-22 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-08-21 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-08-20 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-08-19 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-08-16 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-08-15 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-08-14 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-08-13 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-08-12 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-08-09 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-08-08 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-08-07 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-08-06 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-08-05 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-08-02 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-08-01 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-31 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-30 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-29 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-26 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-25 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-24 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-07-23 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-22 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-18 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-17 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-16 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-15 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-12 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-11 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-10 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-09 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-08 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-05 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-07-04 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-03 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-02 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-07-01 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-06-28 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-27 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-26 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-25 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |
