中信建投惠享债券A (018977.jj)中信建投基金管理有限公司	成立日期	2023-11-10	总资产规模	3.69亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0520元持有人户数1,179.00基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.19%
相关基金:	主从基金中信建投惠享债券C
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中信建投惠享债券A(018977) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中信建投惠享债券A.(018977) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投惠享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.05元	3.69亿	3.53亿元	--
2024-03-31	--	1.69亿	1.64亿元	--
2023-11-07	--	--	3,226.25万元	--