湘财鑫利纯债C (018982.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4030元基金经理刘勇驿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率46.04%异常提示: 该基金于2023-10-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金湘财鑫利纯债A | ||||
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湘财鑫利纯债C(018982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4030元 | 1.4603元 |
| 2024-07-25 | 1.4028元 | 1.4601元 |
| 2024-07-24 | 1.4027元 | 1.4600元 |
| 2024-07-23 | 1.4028元 | 1.4601元 |
| 2024-07-22 | 1.4027元 | 1.4600元 |
| 2024-07-19 | 1.4019元 | 1.4592元 |
| 2024-07-18 | 1.4018元 | 1.4591元 |
| 2024-07-17 | 1.4018元 | 1.4591元 |
| 2024-07-16 | 1.4018元 | 1.4591元 |
| 2024-07-15 | 1.4018元 | 1.4591元 |
| 2024-07-12 | 1.4018元 | 1.4591元 |
| 2024-07-11 | 1.4015元 | 1.4588元 |
| 2024-07-10 | 1.4014元 | 1.4587元 |
| 2024-07-09 | 1.4014元 | 1.4587元 |
| 2024-07-08 | 1.4012元 | 1.4585元 |
| 2024-07-05 | 1.4016元 | 1.4589元 |
| 2024-07-04 | 1.4018元 | 1.4591元 |
| 2024-07-03 | 1.4019元 | 1.4592元 |
| 2024-07-02 | 1.4017元 | 1.4590元 |
| 2024-07-01 | 1.4013元 | 1.4586元 |
| 2024-06-28 | 1.4016元 | 1.4589元 |
| 2024-06-27 | 1.4015元 | 1.4588元 |
| 2024-06-26 | 1.4012元 | 1.4585元 |
| 2024-06-25 | 1.4010元 | 1.4583元 |
| 2024-06-24 | 1.4008元 | 1.4581元 |
| 2024-06-21 | 1.4005元 | 1.4578元 |
| 2024-06-20 | 1.4147元 | 1.4578元 |
| 2024-06-19 | 1.4146元 | 1.4577元 |
| 2024-06-18 | 1.4144元 | 1.4575元 |
| 2024-06-17 | 1.4143元 | 1.4574元 |
| 2024-06-14 | 1.4142元 | 1.4573元 |
| 2024-06-13 | 1.4141元 | 1.4572元 |
| 2024-06-12 | 1.4142元 | 1.4573元 |
| 2024-06-11 | 1.4143元 | 1.4574元 |
| 2024-06-07 | 1.4141元 | 1.4572元 |
| 2024-06-06 | 1.4141元 | 1.4572元 |
| 2024-06-05 | 1.4140元 | 1.4571元 |
| 2024-06-04 | 1.4283元 | 1.4571元 |
| 2024-06-03 | 1.4282元 | 1.4570元 |
| 2024-05-31 | 1.4282元 | 1.4570元 |
| 2024-05-30 | 1.4282元 | 1.4570元 |
| 2024-05-29 | 1.4282元 | 1.4570元 |
| 2024-05-28 | 1.4282元 | 1.4570元 |
| 2024-05-27 | 1.4281元 | 1.4569元 |
| 2024-05-24 | 1.4280元 | 1.4568元 |
| 2024-05-23 | 1.4424元 | 1.4568元 |
| 2024-05-22 | 1.4424元 | 1.4568元 |
| 2024-05-21 | 1.4424元 | 1.4568元 |
| 2024-05-20 | 1.4424元 | 1.4568元 |
| 2024-05-17 | 1.4422元 | 1.4566元 |
