博时双季益六个月持有期债券C (018989.jj)博时基金管理有限公司持有人户数575.00 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理杨永光 、 孙少锋 、 王橹舟管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季益六个月持有期债券A | ||||
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博时双季益六个月持有期债券C(018989) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 491.59万 | 9.94% |
| (其中) 股票 | 491.59万 | 9.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,469.06万 | 70.14% |
| (其中) 债券 | 3,469.06万 | 70.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 4.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 780.57万 | 15.78% |
| 5 | 其他资产 | 4.40万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 291.42万 | 5.89% |
| 金融业 | 23.89万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.44万 | 0.35% |
| 采矿业 | 13.60万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.04万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.38万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.60万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 1.27万 | 0.03% |
| 建筑业 | 618.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.42%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 64.15万 | 1.30% |
| 非日常生活消费品 | 21.92万 | 0.44% |
| 信息技术 | 17.45万 | 0.35% |
| 医疗保健 | 9.35万 | 0.19% |
| 能源 | 7.01万 | 0.14% |
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