景顺长城国证2000指数增强A (019013.jj)国证2000景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8489元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率581.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.11% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证2000指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城国证2000指数增强A(019013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-30 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-29 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-26 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-25 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-24 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-23 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-22 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-19 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-18 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-17 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-16 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-15 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-12 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-07-11 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-10 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-09 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-08 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-05 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-04 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-03 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-02 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-01 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-28 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-06-27 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-26 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-25 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-06-24 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-06-20 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-19 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-18 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-17 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-14 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-06-12 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-07 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-06-06 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-05 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-04 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-03 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-05-31 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-05-30 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-05-29 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-05-28 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-05-27 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-05-24 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-05-23 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-05-22 | 0.9536元 | 0.9536元 |
