易方达信息产业混合C (019018.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2040元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信息产业混合A | ||||
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易方达信息产业混合C(019018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-07-25 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-07-24 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-23 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2024-07-22 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2024-07-19 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-07-18 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-07-17 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2024-07-16 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2024-07-15 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-07-12 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-07-11 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-07-10 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-07-09 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-07-08 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-07-05 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-07-04 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-07-03 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2024-07-02 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2024-07-01 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-06-28 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-06-27 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-06-26 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-06-25 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-06-24 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-06-21 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-06-20 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-06-19 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-06-18 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-06-17 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-06-14 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-06-13 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-06-12 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2024-06-11 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2024-06-07 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-06-06 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-06-05 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-06-04 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-06-03 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-05-31 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2024-05-30 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-05-29 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-05-28 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2024-05-27 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-05-24 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2024-05-23 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-05-22 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-05-21 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2024-05-20 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2024-05-17 | 2.1420元 | 2.1420元 |
