信澳星耀智选混合A (019030.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数713.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1060元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.15倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星耀智选混合C | ||||
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信澳星耀智选混合A(019030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-12-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-12-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-06 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-27 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-31 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-28 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-17 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-10-16 | 0.9873元 | 0.9873元 |
