信澳星耀智选混合A (019030.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8739元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率293.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星耀智选混合C | ||||
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信澳星耀智选混合A(019030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-30 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-29 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-26 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-07-25 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-24 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-23 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-07-22 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-07-19 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-07-18 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-17 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-07-16 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-15 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-07-12 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-11 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-10 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-09 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-07-08 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-05 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-04 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-03 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-02 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-01 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-28 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-06-27 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-26 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-25 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-24 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-21 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-20 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-19 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-06-17 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-14 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-13 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-06-12 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-11 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-07 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-06-06 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-05 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-04 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-03 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-05-31 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-05-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-05-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-05-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-05-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-05-24 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-05-23 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-05-22 | 0.9758元 | 0.9758元 |
