信澳星耀智选混合C (019031.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8690元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.10% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星耀智选混合A | ||||
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信澳星耀智选混合C(019031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 89.74% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 89.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.01万 | 4.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,289.31万 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 3.74万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 62.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,956.20万 | 8.75% |
| 批发和零售业 | 1,056.55万 | 4.73% |
| 建筑业 | 469.48万 | 2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.53万 | 1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 357.96万 | 1.60% |
| 金融业 | 327.51万 | 1.47% |
| 采矿业 | 306.73万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 273.02万 | 1.22% |
| 房地产业 | 272.29万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.52万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 236.08万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172.92万 | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.72万 | 0.28% |
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