信澳星耀智选混合C (019031.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,301.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0971元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.17% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星耀智选混合A | ||||
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信澳星耀智选混合C(019031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 93.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,675.88万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 4.75万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 63.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,381.32万 | 9.83% |
| 批发和零售业 | 602.23万 | 2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580.72万 | 2.40% |
| 采矿业 | 575.34万 | 2.37% |
| 建筑业 | 512.74万 | 2.12% |
| 金融业 | 460.21万 | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 414.39万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 412.42万 | 1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 397.43万 | 1.64% |
| 房地产业 | 282.35万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 197.62万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 180.32万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127.04万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 52.55万 | 0.22% |
| 教育 | 20.09万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 16.60万 | 0.07% |
| 综合 | 1.32万 | 0.01% |
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