海富通添利收益一年持有期债券C (019039.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数947.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0760元基金经理陈轶平 、 江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.83% |
| 相关基金: | 主从基金海富通添利收益一年持有期债券A | ||||
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海富通添利收益一年持有期债券C(019039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-22 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-31 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
