申万菱信安泰裕利纯债债券C (019046.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数31.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4030元基金经理舒世茂 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率40.30%异常提示: 该基金于2024-06-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰裕利纯债债券A | ||||
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申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-12-19 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-12-18 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-12-17 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-12-16 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-12-13 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-12-12 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-12-11 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-12-10 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2024-12-09 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-12-06 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-12-05 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-12-04 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-12-03 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-12-02 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-11-29 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-11-28 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-11-27 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-11-26 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-11-25 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-11-22 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-11-21 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-11-20 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-11-19 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-11-18 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-11-15 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-11-14 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-11-13 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-11-12 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-11-11 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-11-08 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-11-07 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-11-06 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-11-05 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-11-04 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-11-01 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-10-31 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-10-30 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-10-29 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-10-28 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-10-25 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-10-24 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-10-23 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-10-22 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-10-21 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-10-18 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-10-17 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-10-16 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-10-15 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-10-14 | 1.3669元 | 1.3669元 |
